Offene Posten kontrollieren (Abrechnung)

Über den Report „offene Posten (aus Anmeldungen)“ werden alle im cmxOrganize vorhandenen Anmeldungen aufgelistet, die einen offenen Betrag enthalten. Es kann sich bei den Beträgen sowohl um negative als auch um positive Beträge handeln. Die Auflistung erfolgt programm- und zahlungsartunabhängig.

Über den Report „offene Posten (aus Honorarverträgen)“ werden alle im cmxOrganize vorhandenen Honorarverträge aufgelistet, die einen offenen Betrag enthalten. Es kann sich bei den Beträgen sowohl um negative als auch um positive Beträge handeln. Berücksichtigt werden hier nur Honorarverträge, deren zugehörige Veranstaltungen sich in der Phase „Durchführung“ oder „Abschluss“ befinden. Die Auflistung erfolgt programm- und zahlungsartunabhängig.

Die Reports „offene Verbindlichkeiten“ und „offene Forderungen“ im Objekt „Kontakte“ listen offene Verbindlichkeiten und Forderungen der Organisation.

Verbindlichkeiten der Organisation (Report „offene Verbindlichkeiten“)…

• … bei Kontakten
  Hierfür in den Spalten „Anmeldung“, „Honorarvertrag“ den Eintrag „null“ einfügen.
  
• … aus Anmeldungen
  Hierfür in der Spalte „Anmeldung“ den Eintrag „!null“ einfügen.
  

Forderungen der Organisation (Report „offene Forderungen“)…

• … bei Kontakten
  Hierfür in den Spalten „Anmeldung“, „Honorarvertrag“ und „Veranstaltung“ den Eintrag „null“ einfügen.
  
• … aus Veranstaltungen
  Hierfür in den Spalten „Anmeldung“, „Honorarvertrag“ und den Eintrag „null“ und in der Spalte „Veranstaltung“ den Eintrag „!null“ einfügen.
  

Saldierte offene Verbindlichkeiten und saldierte offene Forderungen
cmxOrganize kann über die Reports „offene Verbindlichkeiten“ und „offene Forderungen“ auch saldierte offene Verbindlichkeiten resp. saldierte offene Forderungen auflisten. Dies hat jedoch zur Folge, dass im Report „offene Verbindlichkeiten“ auch positive Kontoeinträge und im Report „offene Forderungen“ auch negative Kontoeinträge enthalten sind.

Beispiel für saldierte offene Verbindlichkeiten:
Eine stornierte Anmeldung, deren Gebühr bezahlt wurde. Die zu zahlende Gebühr bestand aus einem Preis und einem Rabatt. Der stornierte Rabatt schmälert die Verbindlichkeit.

Beispiel für saldierte offene Forderungen:
Eine Anmeldung, deren offene Gebühr aus Preis und Rabatt besteht. Der Rabatt schmälert die Forderung.

Über den Report „offene Posten (allgemein)“ kann man alle in cmxOrganize vorhandenen, offenen Posten kontrollieren. Über diese Liste offener Posten werden auch offene Forderungen und/oder Verbindlichkeiten aufgelistet, die in einer Veranstaltung oder bei einem Kontakt angelegt wurden.

Offene Preise
Wenn alle offenen Preise nach einem Stichtag (z.B. Ende des Geschäftsjahres) kontrolliert werden sollen, wird der Report

• „Stichtagsliste offene Posten Preise“

im Objekt „Kontoeinträge“ verwendet. In der Spalte „Beginn“ muss der entsprechende Zeitraum (z.B. das Geschäftsjahr) eingetragen werden.

Offene Honorare
Wenn alle offenen Honorare nach einem Stichtag (z.B. Ende des Geschäftsjahres) kontrolliert werden sollen, wird der Report

• „Stichtagsliste offene Posten Honorare“

im Objekt „Kontoeinträge“ verwendet. In der Spalte „Beginn“ muss der entsprechende Zeitraum (z.B. das Geschäftsjahr) eingetragen werden.